Често се случва един доста обещаващ проект, който може да донесе добри печалби на инвеститорите, просто да не бъде забелязан и да не бъде реализиран. Какво стои между предприемача и инвеститора? Мечтаене, остарели виждания за пазара и факти, които не са аргументирани или нещо друго? Отговорът е много близък, вината е в неефективното бизнес планиране. За да направите всичко правилно, трябва да разработите проучване за осъществимост.

Какво е предпроектно проучване за проект?

Предпроектно проучване, съкратено като предпроектно проучване, е анализ, оценка и изчисляване на икономическата целесъобразност за реализиране на проект за създаване на предприятие, реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения, изграждане или изграждане на ново техническо съоръжение. Базира се на сравнение на оценката на резултатите и разходите, определяйки ефективността на приложението и периода, за който инвестицията се изплаща. Това може да са инвестиции на трети страни, ще обсъдим тяхното привличане.

Също така е необходимо да се потвърди целесъобразността на избора. нова технологияпроизводство, процеси, оборудване. Най-често това е подходящо за вече съществуващи предприятия.

Предпроектното проучване е необходимо за всеки инвеститор. По време на неговото разработване се извършва последователност от работи за анализиране и проучване на всички компоненти на инвестиционния проект и изчисляване на времевата рамка за връщане на инвестираните средства.

Разлика от бизнес план

Често те не правят разлика между предпроектни проучвания. Основната разлика между структурите им е, че във втората почти няма описание на фирмата и продукта, анализ на пазара, анализ на риска и маркетингова стратегия– най-важният аспект в бизнес плана. Можете да прочетете повече за маркетинговата стратегия в статиите “”. Тази съкратена структура се дължи на факта, че е написана за проекти, въвеждащи нови процеси, технологии и оборудване в съществуващи предприятия. Предпроектното проучване предоставя информация за причините за избора на определени решения, процеси и технологии и икономически изчисления за ефективността на тяхното внедряване.

Така че можем да кажем, че предпроектното проучване има специфичен характер в сравнение с бизнес плана и е по-тясно.

Защо ви е необходимо проучване за осъществимост?

Правилно съставеното проучване за осъществимост ще ви позволи да видите ефективността на инвестициите в развитието на нови или усъвършенстване на предишните дейности на компанията, дали предприятието се нуждае от сливане или придобиване и дали има нужда от кредитиране. Предпроектното проучване също помага да се избере необходимото оборудване, да се изберат и внедрят подходящи производствени технологии и да се организира правилно дейността на компанията.

Пакетът от документи, които трябва да бъдат представени на банката за одобрение на кредита, трябва да включва предпроектно проучване. В този случай проучването за осъществимост показва рентабилността на предоставянето на заем, повишаване на нивото на дейност поради кредитирането и, разбира се, гаранция за изплащане на заема към банката. Преди да изтеглите кредит от банка, ви съветваме да прочетете статията, в която са описани предимствата на два основни вида финансиране на бизнеса – кредитиране и намиране на инвеститор.

развитие

Разработването на предпроектно проучване е необходимо в следните случаи:

• когато ръководството на компанията се нуждае от обосновка за избор на ново оборудване;
• когато ръководството на компанията се нуждае от обяснение за решение за промяна на производствената технология.

За да разработите предпроектно проучване, ще ви е необходима цялостната работа на група специалисти - юристи, финансисти, икономисти и др.

Когато разработвате проучване за осъществимост, вземете предвид следните точки:

1. Обща информация за бъдещата работа. Кратко описание на областта на дейност на проекта, неговите участници и местоположение, основни купувачи на продукти, основни конкуренти. Предписани са важни параметри: продуктова гама и вид, фирмен обем.
2. Капиталови разходи. Изобразена е оценка на еднократните разходи, необходими за изпълнение на взетите решения.
3. Годишни разходи. Показана е оценката на оперативните разходи с разпределение по позиции.
4. Производствена програма. Състои се от описание на всички видове продукти, които се очаква да бъдат предоставени в рамките на тези работи, като се посочва обемът на производството и продажните цени. Ценовите показатели също са оправдани тук.
5. Финансиране. Този параграф е много подобен на бизнес план, но има и своите разлики. Схема на финансиране с посочване на източници на заемни средства, условия за ползване и условия за погасяване.
6. Оценка на рационалността на прилагането на предложения вариант. Въз основа на входни данни, подходящи за икономическа оценка, осн икономически показатели, което ще ни позволи да изчислим рационалността на проекта.
7. Изчислителна част. Предписва важни изчислителни материали - прогноза на баланса и модели на финансовите потоци.

Структура на проучването за осъществимост

Отново, в сравнение с , който има ясно обозначени секции и точки, структурата на проучването за осъществимост може да варира между няколко варианта. Вариантите могат да се различават по това, че всеки от тях се занимава с различни проблеми.

Ако се съсредоточим върху методологията на UNIDO, тогава структурата на предпроектното проучване ще изглежда така:

1. Резюме. Кратко описание на основните проблеми в съдържанието на всички глави.
2. История и позиция на проекта.
3. Пазарен анализ и маркетингова концепция.
4. Материални ресурси. Суровини и ресурси, необходими за производството, приблизителни нужди от същите ресурси и суровини, ситуацията с тяхното предлагане. Ако нямате пари да продадете бизнеса си, започнете да го търсите. Прочетете къде да получите средства за откриване и разширяване на бизнес.
5. Местоположение, сайт и заобикаляща среда. Предварителен избор на местоположение, включително изчисляване на разходите за наем на помещения или земя.
6. Проектиране и инженерингова работа. Ранно определяне на обема на работа, както и на строителните съоръжения, производствената технология и оборудването, необходими за нормалното функциониране на фирмата.
7. Организационни и режийни разходи. Приблизителна организационна структура, прогнозни режийни разходи. Това е нещо подобно на.
8. Човешки ресурси. Очаквани потребности от ресурси по категории работници.
9. Календарно изпълнение на взетите решения. Приблизителен график за изпълнение на проекта.
10. Инвестиции и финансов анализ

Предпроектното проучване може впоследствие да послужи като основа за разработване на бизнес план.

При разработването на инвестиционни проекти винаги се извършва предварително аналитична работа, насочена към оценка на техните перспективи, тоест потенциалната доходност и възможните рискове. Един от най-важните етапи на оценката на проекта е разработването на предпроектно проучване. Нека по-нататък разгледаме какво е проучване за осъществимост и как да го съставим.

Предпроектно проучване – какво е това и с какво се различава от други подобни документи

Изготвянето на предпроектно проучване е резултат от проучване на възможните икономически ползи от инвестиционен проект, изчисляване и анализ на основните му показатели. То представлява официален документсъдържащ всичко необходими изследвания, което позволява да се направи разумно предварително заключение за целесъобразността на инвестирането в конкретен проект.

Проучването за осъществимост обикновено се извършва само за част от бизнеса на компанията; то позволява да се оцени резултатът от качествени или количествени промени в нейните дейности. Въз основа на резултатите от изследването се прави заключението, че:

• ефективността на инвестициите в съществуващи или нови области на работа;
• необходимостта от допълнително кредитиране;
• възможности за придобиване или сливане;
• въвеждане на нови технологии;
• избор на подходящо оборудване;
• промени в организацията на управление на предприятието.

Има и други документи, разработени за оценка на осъществимостта на инвестирането на пари, като бизнес план и инвестиционен меморандум. Предпроектното проучване има редица прилики и разлики с тях.

Инвестиционният меморандум обосновава възможността за инвестиране в начинанието и е насочен навън, към потенциални инвеститори, които са готови да инвестират в неговото изпълнение. Предпроектните проучвания имат по-утилитарна функция: да определят осъществимостта и осъществимостта на проекта, т.е. този документ се използва повече вътрешно в компанията.

Основната разлика между бизнес плана и предпроектното проучване е степента на разработка на всички показатели. Бизнес планът описва всички процеси във взаимодействие с факторите на околната среда, например:

• анализ на пазари и тенденции в тях;
• маркетингови стратегии;
• описания на услуги и стоки;
• анализ на риска.

Най-често се съставя за откриване на нов бизнес. Предпроектното проучване е по-фокусирано върху вътрешните нужди на компанията, то е по-малко подробно. Често проучване за осъществимост става интегрална частбизнес план.

Правила за изготвяне на предпроектно проучване

Предпроектното проучване за всеки отделен проект може да се различава в зависимост от неговия мащаб, сложност и фокус. Структурата на предпроектното проучване и съдържанието на неговите части се определят от разработчика, който отговаря за обективността на крайните резултати.

Обосновката за мащабно начинание се разделя на няколко последователни етапа:

• Първият е общото разбиране за осъществимостта на проекта. Тук, в общ контурПредложената инициатива е описана накратко, като са използвани добре познати аналогии и обобщени оценки. Този етап не изисква значителни инвестиции на пари и време. Ако въз основа на получените данни ръководството реши, че предложението има перспективи, тогава се преминава към следващия етап.
• Вторият се нарича „предварителен подбор“, тъй като предлага приблизителна обосновка с точност на оценките в рамките на +(-) 20%. Цената му обикновено е в рамките на 1% от общата стойност на начинанието.
• Третият е окончателен. Изчислението на предпроектното проучване (пълно) на този етап се изработва с точност +(-) 10% и на негова база се взема окончателното решение.

Пълното проучване за осъществимост на инвестиционен проект се състои от следните раздели:

Посочените компоненти на предпроектното проучване на проекта са образец, приложим за производството на продукти в предприятието. Ако говорим за строителството или сектора на услугите, тогава вътрешното съдържание на секциите може да има различен вид.

Различни видове проекти и характеристики на обосновката им

В зависимост от целите на начинанието, изчисленията за тях се различават, понякога доста значително. Нека ги разгледаме по-подробно:

Ако въпросът се отнася до голямо предприятие с необходимост от значителни финансови средства, тогава се използват услугите на специализирани организации, които имат опит в създаването на подобни документи и необходимите специалисти. Ако проектът е от вътрешнофирмен характер и е малък по обем, тогава можете да получите, като използвате собствена финансова и икономическа единица.

Предпроектно проучване в строителната индустрия

Предпроектното проучване на строителството има свои собствени характеристики. За изграждането на съоръжение това е основният документ на етап проектиране. На негова основа се разработва тръжна документация, организират се търгове между изпълнители, сключват се договори с победителите, изготвя се работна документация и се открива финансиране.

Основните решения, показани в предпроектното проучване за строителство са:

• пространствено планиране;
• технологични;
• опазване на околната среда;
• градивен.

Важни са и аспектите на безопасността на бъдещото съоръжение от експлоатационна, санитарно-епидемиологична и екологична гледна точка. Освен икономическата ефективност не бива да забравяме и социалните последици. Завършеното предпроектно проучване се съгласува и одобрява от надзорния и изпълнителни органипо установения ред.

Като пример можем да дадем приблизително предпроектно проучване за изграждане на жилищна многоетажна сграда. В този случай документът ще съдържа следните раздели:

• Обща обяснителна бележка за предложената структура. Той ще включва информация за местоположението, предназначението на сградата, нейната площ и брой етажи, общата прогнозна стойност на всички помещения, мрежи и оборудване и списък на участниците в проекта. Източник на финансиране са средства от купувачи на жилища и банков кредит. Посочени са датите за начало и завършване на строителните работи.
• Информация за парцела с предназначение за строителство и данни от геоложки, хидроложки, метеорологични и геодезически проучвания.
• ОУП, включващ самата къща, околното пространство и обекти на социалната инфраструктура (ако има такива), както и транспортна достъпност.
• Технологични решения, използвани в строителството, например материалът, от който се планира да се изгради сградата (бетон, тухла).
• Архитектурно-строителни решения, които отчитат целия набор от функционални, социални, противопожарни, художествени, санитарно-хигиенни и други изисквания, достатъчни за комфортен престойжители.
• Характеристики на инженерните системи, мрежи и оборудване. Да вземем този пример. В къщата се предвижда да бъдат монтирани 9 асансьора, модулно котелно помещение, централизирано водоснабдяване и канализация. Няма предвидено газоснабдяване, предвидено е електрическа енергия за битови нужди, затова в апартаментите са монтирани електрически печки.
• Въпроси за управление на комплекс от строително-монтажни работи, осигуряване на условия на труд и безопасност на работниците.
• Организация на строителния процес (наличност календарен планразбити по процеси).
• Дейности, насочени към спазване на стандартите за опазване на околната среда естествена среда, както и за предотвратяване на извънредни ситуации и организация на гражданската защита.
• Разчетна документация.
• Икономически и маркетингови изчисления (план за продажба на апартаменти по години, изчисления за кредит, взет от банка, заплащане на услугите на изпълнители и доставчици).
• Очаквани финансови резултати. Тук се изчисляват всички парични потоци, структурата на източниците на пари, всички възможни загуби и печалби. Изчислява се нивото на възвръщаемост на инвестицията, NPV и IRR. Всички парични потоци се дисконтират въз основа на продължителността на проекта.

Всяко предпроектно проучване е уникално по свой начин. Въпреки общите точки окончателният документ за изграждането, да речем, на болница ще бъде коренно различен от модернизацията на минно-обогатителен завод или разширяването на автосервиз. Важно е организацията, която изготвя документацията, да познава текущата ситуация в конкретен пазарен сегмент и да може да го направи правилни заключенияотносителния успех на предложената инициатива.

Значителна част от финансовия анализ със специален формуляр за оценка на въздействието показва как се пише бизнес случай. Пример за използване на такава форма, проследяваща процеса на промени в нетните финансови потоци, които възникват в резултат на изпълнението на мерките, ще бъде представен в тази статия. В такъв план оценката на паричните потоци в корпоративните програми трябва да бъде насочена към положителни промени в социално-икономическата сфера.

закон

Руската законодателна практика ясно очертава как да се напише икономическа обосновка, пример за която е представен в член 105 (Правилник на Държавната дума на Руската федерация) и се отнася до финансовата осъществимост при внасяне на законопроекти, които изискват определени материални разходи за изпълнение. Правителството разглежда съответните материали, преди да внесе законопроекта.

На първо място се изготвя обяснителна записка, в която се излага концепцията на законопроекта с всички предмети на законодателно регулиране. Вторият документ показва как се пише бизнес случай. Този пример не е универсален, тъй като е предназначен за конкретен проект и зачита интересите на конкретен клиент. Естествено, всеки случай изисква индивидуален подход- всеки път с различни изчисления и планове, тъй като финансовите обосновки се пишат навсякъде и от всички - от законодателите Държавна думана ученици в часовете по технологии в гимназията.

FEO

Как се пише бизнес случай? Можете да видите пример по-долу. Всичко зависи от обекта, на който е посветен: дали това са технически регламенти, организации със собствени стандарти или дори национална икономика, която търси финансови начини за икономическо възстановяване. Да вземем например техническото регулиране, което изисква ясно дефинирана финансова обосновка за промяна на норми или технически регламенти.

При изпълнението на проект разходите, ползите и рисковете на всеки държавен субект, предприятие или общност неизбежно ще бъдат преразпределени. Не много хора знаят как да напишат бизнес случай. За всеки вид дейност съществува модел, но не може да се нарече универсален. Изпълнението на такава процедура се изисква в началния етап - по време на проектирането, което ви позволява да избегнете много грешки и да спечелите много възможности.

Предимства на бизнес случая

На първо място, при писане на обосновка се предвиждат промени в разходите, идентифицират се рисковете и ползите за всички икономически субекти. Това се дължи на точна оценка на финансово-икономическия ефект във връзка с промени в определени норми. Разходите се оптимизират чрез коригиране на посоката на икономическо развитие и разработването на нови стандарти ще помогне за изпълнението на тази задача.

Конкретното моделиране на гарантираното въздействие на тези разработени стандарти ще ви каже стъпка по стъпка как да напишете бизнес случай. Извадката почти не отразява действителното състояние на дадено предприятие, индустрия или общество. Само човек в ситуацията може да идентифицира печелившите и губещите страни. Изискванията за промяна трябва да бъдат ефективно хармонизирани с всички системи, подлежащи на техническо регулиране, като се възползват напълно от изпълнението на всеки проект.

сметки

Регулаторните правни актове също изискват материални или финансови разходи и следователно законодателят, който предлага нов проект, трябва да напише икономическа обосновка, тоест да предостави конкретни финансови изчисления. В тези обосновки са пряко свързани с въвеждането на нова норма или промяна правен акт, трябва да бъдат посочени приходите и разходите на бюджетите на всички нива, разходите на всеки икономически субект, разходите на обществото (или трети страни), данъчните приходи и бюджетната ефективност.

Така се правят всички реформи в държавата: променят се механизмите на управление, въвеждат се саморегулиращи се организации, променят се правилата на търговия и производство, предоставят се някои нови услуги от членове на сдружения и асоциации. В интерес на истината ефективността от въвеждането на който и да е законопроект рядко може да бъде пряко и точно изчислена, както обществото вече вижда с очите си - съпътстват ги много грешки и неточности. Явно не всички законодатели знаят как да напишат икономическа обосновка за текущи операции. При провеждането на реформи особено важно е прогнозирането на социално-икономическите последици и ефекти.

Как е необходимо?

Финансово-икономическата оценка на всяка иновация трябва да бъде възможно най-точна и да идентифицира предварително политически, административни, икономически и други ефекти и последствия. „Младите реформатори” знаят най-добре как да напишат икономическа обосновка за отчуждаването на собствеността от държавата, но обществото вече преодолява последствията от това знание – с много трудности, болка и загуби. Но беше необходимо да оценим в парично изражение не само нашите придобивания, но и нашите загуби (това е от раздела на икономическата обосновка, наречен „допълнителни разходи“). Установено ли е въздействието на такива промени върху финансите на всички заинтересовани страни и бюджетите на всички нива? И това е задължително условие за правилното изготвяне на икономическа обосновка.

Не, нищо не беше разкрито, просто огромен брой граждани на страната „не се вписаха в пазара“. Как да напиша бизнес случай за липса на заплати, които хората не са виждали няколко месеца? Беше необходимо да се извърши задълбочен анализ на всички промени в структурата на приходите, разходите и рисковете на икономическите субекти, цялото общество, тоест трети страни, и това е непоклатимо правило за изготвяне на икономически обосновки. необходими подробен анализвсичко свързано с промени в механизмите на управление. В това финансово изчисление беше необходимо честно да се оцени (монетизира!) преразпределението на ползите и за абсолютно всички страни, заинтересовани или засегнати от промените.

Относно осъществимостта

Това е честен и безпристрастен анализ на ситуацията дори преди началото на всякакви промени, който може да помогне при оценката на осъществимостта на всеки проект, предимно в парично изражение. След това се дават препоръки за съответствието му с това състояние на нещата. Процедурите за икономическа обосновка трябва да се извършват на първия етап, когато проектът все още е в етап на развитие. Проектиране на промени в нормите правна уредбаизисква доста силна обосновка, тъй като само тогава могат да бъдат предвидени рисковете, ползите и разходите на различни икономически субекти. Само бизнес случай може да очертае разходите въз основа на очакваните увеличения на приходите или намаления на разходите. Парите се харчат, за да печелят много повече в бъдеще или да харчат по-малко.

Финансови тънкости

Как да напишем бизнес казус за една банка, за да я убедим да инвестира в проект? Първо, трябва да разберем някои трудни истини за вземането на заеми. Писмената обосновка взема ли предвид, че парите обикновено струват повече днес, отколкото ще бъдат дори след най-кратко време? В крайна сметка банката ще ги даде, разбира се, срещу лихва. Но дори и да има налични лични средства, които могат да покрият разходите, дали обосновката е изчислила процента върху депозита, който неизбежно ще бъде загубен при инвестиране на пари в проекта?

Как да напишем икономическа обосновка за споразумение с банка, така че да докаже, че всички разходи ще бъдат ефективно и повече от изплатени, тоест бъдещите приходи ще изплатят лихвите по кредита или ще надвишат лихвата по депозита? Трябва да намерите най-обещаващите аспекти на даден проект и да докажете в обосновка, че всички предложени разходи действително ще донесат спестявания или приходи, равни на планираните. И не е нужно да търсите готови формии печатни формуляри. Трябва да се помни, че просто няма твърди и бързи правила за документиране на финансово или предпроектно проучване.

Формата на икономическата обосновка трябва да бъде най-проста и трябва да посочва причината, която е повлияла на решението на организацията да изпълни този проект. Но обсъждането на очакваните ползи трябва да бъде много подробно, с прилагане на алтернативи, които могат да бъдат полезни, и подробен финансов анализ, който ще определи инвестиционната привлекателност на проекта. На практика обикновено никой не знае как да напише предпроектно проучване, особено за проекти, които включват значителен риск. Най-често се изготвя като отделен документ и служи като приложение към точната форма на инициализация на този проект. Ако всъщност проектът е малък, тогава всички предимства могат да бъдат изброени директно във формуляра за инициализация.

Индивидуални елементи

Обикновено резултатите от проекта се определят и посочват в неговия материален аспект, тоест всички параметри са измерими: спестяване на разходи, увеличен капацитет или производителност, увеличен пазар, увеличен доход и други подобни. Преди да напишете обосновка, има смисъл да говорите с хора, които се интересуват от инвестиране в проекта, или с лицензиращи органи, какво точно искат да видят в обосновката, какво е най-важно за тях.

Все пак трябва да се имат предвид някои материални елементи задължителенпри писане на обосновки. И колкото по-сложен е проектът, толкова по-голям брой такива елементи ще присъстват в него: намаляване на разходите, спестявания, възможност за генериране на допълнителен доход, увеличаване на пазарния дял на компанията, пълна удовлетвореност на клиентите, посоки на паричните потоци. Последното е документирано като основна част от бизнес случая на проекта.

Парични потоци

Този анализ има за цел да помогне на комисиите или лицата, преглеждащи проекти, да изберат най-подходящите за изпълнение. Измеримите елементи вече са изброени по-горе, но бизнес казусът не свършва с тях. Има и нематериални и те са много. Например, основните включват преходния период и неговите разходи, оперативни разходи, промени в бизнес процесите, смяна на персонала и други подобни.

Необходимо е да се отдаде дължимото на алтернативните решения в икономическата обосновка, като се изброят всички налични методи за практическа реализация на проекта. Например сред хиляди доставчици с милиони предлагани идентични продукти, почти никой няма една и съща цена.

Как да направим придобиването печелившо? Икономическата обосновка ще трябва да отговори на много, често неудобни или прости трудни въпроси. По-изгодно е да закупите готово решение или да намерите алтернатива, своя собствена опция. Или можете частично да го купите и частично да го продадете сами. В икономическата обосновка трябва да има много такива отговори.

Настойничество

В зависимост от културата на организацията бизнес казусът се пише от попечителя или самия ръководител на проекта. Но във всеки случай попечителят, т.е. инвеститорът, е отговорен за проекта, той е този, който отговаря за финансовата ефективност, докато мениджърът го планира, изпълнява и практически изпълнява. Водач е формата, а пазител е съдържанието, тоест инвестицията. И следователно основното е да се предаде на инвеститора точната сума на разходите за целия проект, да се посочи правилният период на изплащане и да се предвидят атрактивни резултати.

несъмнено важен и основен документ в началните етапи на започване на проекта. Предпроектното проучване е включено в пакета документи, които офисът на проекта предоставя на потенциалния клиент, обосновавайки ползите и ползите от реализирания проект. Въпреки това, интересно е, че по-малко статии са посветени на правилното му изписване и учебни материалиотколкото например писането Технически спецификации (ТЗ)И Технически проект(TP).В днешната статия ще се опитаме да запълним тази празнина и ще говорим по-подробно за самия документ за проучване на осъществимостта и как да го съставим правилно.

В енциклопедичните справочници можете да намерите едно от определенията на термина Предпроектно проучване (TES) - документ, който представя информация, от която се прави извод за осъществимостта (или нецелесъобразността) на създаването на продукт или услуга. Предпроектно проучване ви позволява да сравните необходимите разходи и очакваните резултати, както и да изчислите периода на изплащане на инвестициите и да определите икономическия ефект от изпълнението на проекта.

Официалната дефиниция също дава GOST 24.202-80 Изисквания за съдържанието на документа „Проучване за осъществимост за създаване на автоматизирана система за управление»: „Документът „Технико-икономическа обосновка за създаване на СКУД“ (Техническо проучване за СКУД) има за цел да обоснове производствено-икономическата необходимост и технико-икономическата осъществимост на създаването или разработването на СКУД...“

Нека разгледаме по-подробно самия документ.

На какъв етап се разработва предпроектно проучване?

Всеки проект започва с процеси инициализация, с формулиране на цели за решаване на производствени проблеми.

Предпроектно проучванее съставен, за да анализира техническата и икономическа осъществимост на инициализиране на проектен проект.

Именно на етапа на формиране и разглеждане на предпроектното проучване клиентът сам решава дали ще продължи да инвестира в проекта или не.

Ориз. 1. Процесът на вземане на решение за стартиране на проект

Цели и задачи на изготвяне на предпроектно проучване

Основна цел на обучението проучване за осъществимост (TES)единият е да обоснове необходимостта и осъществимостта от създаване/модернизиране на всяка система (наричана по-нататък Проектът). Но целевата аудитория, за която е предназначено проучването за осъществимост, може да е различна.

Проучване за осъществимост може да бъде съставено както за вътрешна употреба (например за координация с ръководството и по-нататъшно развитие на проекта), така и за външна употреба (например за потвърждаване на инвестиционната привлекателност на проекта за заинтересовани страни, кредитори и инвеститори) . Втори случайе най-често срещаният и търсен. Разработващата компания изготвя пакет от документи, който включва и предпроектно проучване, и го представя във формуляра Търговско предложение на потенциален клиент.

В зависимост от това за кого и за какви цели и задачи се изготвя документът за предпроектно проучване, дълбочината на разработване на някои раздели може да бъде различна.

Ето обща обобщена таблица на кръга от потенциални заинтересовани страни при изготвяне на проучване за осъществимост:

Заинтересовани хора	Цели/задачи	Области и интереси в предпроектното проучване
Собственик, собственик на бизнес	Да се ​​оцени обективно необходимостта от изпълнение на разглеждания проект	Основният акцент е върху съответствието със стратегията на компанията, съотношението разходи-приходи, анализ на ефективността на инвестираните средства
Ръководител, генерален директор	За анализ, контрол и планиране; да се оправдае взето решениепо изпълнението на проекта, вкл. пред борда на директорите	Основният акцент е върху целите, задачите, условията, сроковете, разходите и очакваните резултати
Инвеститори, представители на банки	Да се ​​оцени възможността за инвестиране в разглеждания проект	Основен акцент е върху финансовия план и условията за генериране на приходи
Кредитори	За да вземете решение за отпускане на заем	Основният акцент е върху финансовия план и плана за погасяване на кредита
Инициатор на проекта, функционален клиент	Да разберем обхвата и да определим границите на проекта; да разберем рисковете	Основният акцент е върху границите на проекта, възможностите и ограниченията: функционални, технически и организационни ограничения, срокове и бюджет на проекта.
Ръководители на проекти	За по-нататъшно планиране на напредъка на проекта; да разбере границите и рисковете на проекта	Основният акцент е върху етапите на изпълнение. Също така се интересувам от граници и ограничения на проекта (функционални, технически, организационни, график, бюджет, ресурси)

Основните задачи при разработването на документа са: анализ на текущата ситуация от страна на клиента, идентифициране на текущи и потенциални проблеми, описание на наличните ресурси, анализ и избор на оптимално решение, определяне на ключови показатели и ефект от изпълнението на проекта. В този случай предпроектното проучване може да бъде разработено съвместно с функционалния отдел на клиента (в който ще се извърши изпълнението) за анализ, планиране и обосновка на проекта пред ръководството на клиента.

ПРОЦЕС НА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕОФИЗИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ

След подготовката проучването за осъществимост се съгласува и одобрява от ръководството. Ръководството взема едно от следните възможни решения:

• Отхвърлете проекта като нецелесъобразен и икономически неизгоден.
• Временно отлагане на проекта с необходимост от допълнително уточнение.
• Одобрете документа за проучване на осъществимостта с последващо представяне за одобрение
• Одобрете документа за проучване на осъществимостта, даващ правомощия за изпълнение на проекта.

Ако проектът е съгласуван/одобрен, му се определя бюджет и ръководителят на проекта получава правомощия за изпълнение на проекта. След това можетезапочнете по-нататъшни процеси на внедряване.

КОЙ ИЗГОТВЯ ПРЕДХОДИТЕЛНОТО ПРОУЧВАНЕ

1. Първи вариант, ако проектът се изпълнява в рамките на компанията, изготвянето на предпроектното проучване се извършва директно от Функционален клиент

Функционален клиенте представител на бизнес единица, който ръководи по-нататъчно развитиепроект и отговаря за разходите Париза този проект.

2. Втори вариант, когато се изготвя предпроектно проучване от потенциален изпълнител, планиран да привлече изпълнението на даден проект. Трети страни също могат да бъдат включени в изготвянето на проучване за осъществимост. консултантски компании. Общоприето е, че разходите за разработване на проучване за осъществимост не трябва да бъдат повече от 5-10% от стойността на целия проект.

ФОРМАТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДХОДНО ПРОУЧВАНЕ

Предпроектното проучване обикновено представлява отделен документ. Все пак трябва да се отбележи, че като цяло проучването за осъществимост е подобно на бизнес плана.

Но основната разлика между проучването за осъществимост и бизнес плана е, че бизнес планът директно описва начините за изпълнение на стратегията, целите и задачите на организацията в контекста на проектите, необходими за изпълнение, а проучването за осъществимост е по-скоро предназначено да обоснове конкретен проект .

В същото време предпроектното проучване може да бъде формализирано по различни начини, в някои компании е така Кратко описаниена 1-2 страници формат А4, а в някои представлява комплекс от документи, по изготвянето на които работят група отдадени специалисти или дори цял отдел.

СТРУКТУРА НА ТЕХНИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА

Има официална структура на предпроектното проучване според съветския ГОСТ 24.202-80:

Пример за структурата на предпроектно проучване(съгласно GOST 24.202-80): Раздел 1. Въведение Начална и крайна дата на работа; Източници, обеми, ред за финансиране на работата; Раздел 2. Характеристики на съоръжението и съществуваща система за управление Обща характеристика на обекта; Списък и описание на недостатъците в организацията и управлението на съоръжението; Оценка на производствените загуби; Характеристики на готовността на съоръжението за създаване на автоматизирана система за управление; Раздел 3. Цели, критерии и ограничения за създаване на автоматизирана система за управление Формулиране на производствени, икономически, научни, технически и икономически цели и критерии за създаване на автоматизирана система за управление; Характеристики на ограниченията за създаване на автоматизирани системи за управление. Раздел 4. Функции и задачи на създадената автоматизирана система за управление Раздел 5. Очаквани технически и икономически резултати от създаването на автоматизирана система за управление Списък на основните източници на икономическа ефективност, получени в резултат на създаването на автоматизирана система за управление; Оценка на очакваните разходи за създаване на автоматизирана система за управление с разпределението им по опашки за създаване на автоматизирана система за управление и по години; Очаквани общи показатели за икономическа ефективност на автоматизирани системи за управление. Раздел 6. Изводи и предложения Изводи за производствено-икономическата необходимост и технико-икономическата целесъобразност от създаване на автоматизирана система за управление; Препоръки за създаване на автоматизирана система за управление.

На практика всяка компания изготвя предпроектно проучване в собствен формат, като описва само основните раздели на предпроектното проучване.

Можете да изберете основни стандартни раздели на проучването за осъществимост, които задължително присъстват в проучването за осъществимост под една или друга форма:

• Обобщение на проект
• Идея за проект. Каква е идеята за предпроектно проучване за проект и защо е необходимо? План за проучване на осъществимостта на проекта с обяснение стъпка по стъпка.
• Обосновка.Защо се предлагат точно такива решения, причината да се избере точно този материал, вид дейност или оборудване. Също така е необходимо да се включат всички възможни изчислени рискове в изчислението на предпроектното проучване.
• Изчисления на изискваниятаза производството (финансови, суровинни, трудови, енергийни). Необходимо е да се изчисли колко пари ще са необходими за стартирането на този проект. Ако изготвяте предпроектно проучване за получаване на заем, трябва да посочите всички възможни източницидоходи
• Икономическа обосновка(изчисления, които показват резултата от дейността на предприятието след промени)
• Изводи и предложения(обобщение, заключение, оценка)

Ако ще разработите проучване за осъществимост, като използвате собствена структура и формат, не забравяйте да включите стандартни задължителни раздели в документа. Формулировката на разделите може да е различна, но семантичната цел на разделите трябва да бъде отразена в окончателен документ.

СРОКОВЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДХОДИТЕЛНОТО ПРОУЧВАНЕ

Срокът за изготвяне на предпроектно проучване зависи от степента на детайлност в описанието на предпроектното проучване; обхвата на функционалността, планирана за разработване и внедряване; брой разглеждани процеси; готовност и актуалност на действащите наредби и други вътрешни документи, описващи условията за функциониране на разглежданите процеси; наличие на готова инфраструктура и специализиран персонал.

Така че срокът за изготвяне на предпроектно проучване, в зависимост от обема и сложността на изчисленията, варира от 3 дни до няколко месеца.

РЪКОВОДСТВО СТЪПКА ПО СТЪПКА ЗА ПИСАНЕ НА ПРЕДХОДИМОСТНО ПРОУЧВАНЕ

Например, като основа за описанието, нека вземем структурата на проучване за осъществимост според ГОСТ 24.202-80, защото в момента има най-обширната структура и е официалната структура за разработване на проучване за осъществимост.

За тези цели може да се използва за анализиране на ефективността или неефективността на съществуващата инфраструктура на Клиента и потенциалната инфраструктура по време на изпълнението на проекта.

Защо точно? Първо, той ще отразява най-пълно информацията, която ни интересува, за да опишем този раздел. Второ, този инструмент е най-разпространеният сред мениджърите, защото... дисплеи Сегашно състояниесъс силни и слаби страни и ви позволява да идентифицирате посоката, в която трябва да се движите напред, като използвате силните страни за премахване на слабостите и минимизиране на рисковете.

Раздел 3. Цели, критерии и ограничения при внедряване на EDMS

Разделът описва целите и критериите за изпълнение на проекта, както и ограниченията.За да формулирате измерима цел за внедряването на EDMS, можете да използвате общоприетата технология за формиране на цели.

Същите тези показатели могат да се използват в бъдеще като ключови показатели за ефективност (KPI, ключови показатели за ефективност).

KPI, ключови показатели за ефективност – това са показатели за ефективност на единица (предприятие), които помагат на организацията да постигне стратегически и тактически (оперативни) цели.

Раздел 4. Функции и задачи на реализирания проект

Разделът предоставя описание на планираните за изпълнение функции и задачи на проекта. Например,описание на автоматизирани процеси за осигуряване на сигурен достъп на потребителите до ERP системата.

Раздел 5. Очаквани технико-икономически резултати от изпълнението на проекта

Разделът предоставя списък на очакваните разходи, икономическа ефективност, последователност и етапи на изпълнение на проекта с разпределение на необходимите ресурси. Ако проектът се изчислява за повече от една година, тогава показателите се изчисляват както общо, така и за всяка година поотделно.

Индекс ROIтрябва да се изчисли на етапи: изготвяне на предпроектно проучване въз основа на предвар експертни оценки; при завършване на изпълнението въз основа на оценки, като се вземе предвид оптимизацията на процеса; през периода на работа на системата на базата на реални показатели. По този начин се следи динамиката на промените и реалната ефективност на внедряването

В проучването за осъществимост са включени и изчисления NPVи финансово-икономически показатели EBIT, NOPLATи други.

NPV, Нетна настояща стойност ) е сумата от дисконтираните стойности на платежния поток, намалени до днес. Използвани материали:

1. UFC-Инвест, Предпроектно проучване
2. Лаборатория за бизнес идеи, По какво се различава предпроектното проучване от бизнес плана
3. Osnova.ru, Ние разработваме проучване за осъществимост за внедряването на EDMS (част 1)
4. Насоки за изготвяне на проучвания за индустриална осъществимост

Предпроектно проучване (TES)

Предпроектното проучване (ТЕП) е изследване на икономическата рентабилност, анализ и изчисляване на икономическите показатели на създавания инвестиционен проект. Целта на проекта може да бъде създаване на техническо съоръжение или изграждане или реконструкция на съществуваща сграда.

Основната задача при изготвянето на предпроектно проучване е да се оценят разходите за инвестиционен проект и резултатите от него и да се анализира срокът на изплащане на проекта.

Необходимо е самият предприемач да изготви проучване за осъществимост, за да разбере какво да очаква от проекта, а за инвеститор е необходимо проучване за осъществимост на предприемач, който иска инвестиция, за да разбере периода на изплащане на инвестираните пари. Разработването на предпроектно проучване може да бъде поверено на група специалисти (в сложни проекти) или може да бъде съставено самостоятелно от предприемач.

Какви са основните разлики между предпроектно проучване и бизнес план?

Обикновено проучването за осъществимост се съставя за нови проекти в съществуващо предприятие, така че блокове като маркетингови проучвания, анализ на пазара, описание на предприятието и продукта не се описват в такива проучвания за осъществимост.

Но понякога възниква ситуация и допълнително предпроектното проучване предоставя подробни данни за анализа на технологиите и оборудването и причините за техния избор.

По този начин предпроектното проучване (TES) е по-кратък и по-съдържателен документ от пълноценния бизнес план.

Методика за съставяне на ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА

При съставянето на предпроектно проучване е разрешена следната последователност от тематични части:

Първоначални данни, информация за пазарния сектор,

Съществуващите бизнес възможности на предприятието,

Източници на суровини, материални фактори за развитие на бизнеса,

Очакваните капиталови разходи за постигане на целта,

Оперативни разходи по време на изпълнение на проекта,

производствен план,

Финансова политика и финансов компонент на проекта,

Обща информация за бъдещия проект.

Като цяло проучването за осъществимост предоставя описание на индустрията, в която предприятието оперира, и дава обосновка за избора на териториални и географско местоположениенастоящ и планиран бизнес, както и описва вида на произвежданите продукти. Тук е необходимо да се опишат и обосноват цените на произвежданите продукти. В същото време финансовата част на предпроектното проучване съдържа информация за източниците на финансиране и условията за погасяване на дълга, условията за използване на заемни средства.

Изчисленията в проучването за осъществимост се състоят от таблици, които представят парични потоци и баланси.

Тази структура на предпроектното проучване може да не е единствената правилна и може да варира в зависимост от конкретния проект. Също така може да се разшири за големи и сложни бизнес проекти.

Каква е разликата между предпроектно проучване (TES) и бизнес план?

В съвременния бизнес и офис работа термините бизнес план и предпроектно проучване са навлезли здраво в речника на предприемачите и икономистите, но все още няма ясно разделение на тези понятия. Материалът се опитва да подчертае приликите и разликите между бизнес план и бизнес проучване за осъществимост.

Теоретиците предлагат идеята, че проучването за осъществимост е резултат от различни изследвания, както икономически, така и маркетингово проучване. Но в същото време се прави заключение за осъществимостта на проекта и се определя набор от икономически, организационни и други предложени решения за оптимизация производствен процес. В същото време предпроектното проучване често е неразделна част от бизнес плана.

В същото време има мнение, че проучването за осъществимост до известна степен е или съкратена версия на бизнес план, или, напротив, това е обикновен бизнес план, който се нарича проучване за осъществимост.

Трябва да се отбележи, че ако процедурата за изготвяне и структурата на бизнес плана са ясно описани, тогава при изготвянето на проучване за осъществимост можете да намерите няколко различни варианта за писане, които се различават в зависимост от разглежданите проблеми.

На практика съществуват следните варианти за предпроектни проучвания:

Пример №1

1. реалното състояние на предприятието;

2. анализ на пазара и оценка на производствения капацитет на предприятието;

3. техническа документация;

4. състояние с трудовите ресурси;

5. организационни и режийни разходи на предприятието;

6. оценка на продължителността на проекта;

7. анализ на финансовата привлекателност и икономическа целесъобразност на проекта.

Пример №2

1. същността на предложения проект, представяне на основите на проекта и принципите на неговото изпълнение;

2. кратък преглед на пазара, отчет на резултатите различни изследванияза да се проучи търсенето на нова услугаили стоки;

3. технологични и инженерни аспекти на проекта:

а) описание на производствения процес;

б) доказателства за необходимостта от закупуване на ново оборудване или модернизиране на старо оборудване;

в) сравнение на новия продукт с настоящите стандарти за качество;

г) преглед на силни и Слабостинов продукт или услуга;

4. финансово-икономически показатели, включително:

а) очаквани и необходими инвестиции в проекта;

б) очаквани вътрешни и външни финансови източници;

в) производствени разходи;

5. оценка на ефективността и изплащането на рекламирания проект, гаранция за изплащане на външни заеми;

6. чувствителност на предложения нов продукт или услуга към съществуващи рискове на пазарите, както и устойчивост на възможни рисковев бъдеще;

7. обща оценка на ефективността на възможните външни заеми.

Пример №3

1. резюмевсички основни разпоредби на предпроектното проучване;

2. условия за изпълнение на нов проект (кой е авторът на проекта, изходен материал за проекта, какво подготвителни дейностии вече са проведени изследвания и др.);

3. анализ на предлаганите пазари за продажба, преглед на производствените възможности на предприятието, както и изчисляване на върховите възможности на предприятието и редица други фактори;

4. В този раздел се отразява всичко свързано с осигуряване на производството (необходими материални запаси и производствени ресурси), анализ на съществуващи контрагенти и възможни доставчици, анализ на възможните разходи за различни производствени фактори;

5. Разделът е посветен на териториалното местоположение на предприятието и разходите, свързани с тази позиция (приблизителна оценка къде ще се намира предприятието, предварителни изчисления, свързани с плащането на наем за обект за производство или офис пространство);

6. проектна и проектна документация (оценка на необходимите технологии за нов проект, оценка на допълнителни спомагателни съоръжения, без които производството би било невъзможно;

7. организационни и други допълнителни разходи, свързани с новия проект (изчисляване на допълнителните разходи, както и очертаване на очакваната структура на бъдещото производство);

8. анализ на трудовите ресурси за бъдещ проект (оценка на човешките ресурси, които ще са необходими за стартиране на нов проект). Посочен е прогнозният брой работници и обслужващ персонал, необходимия брой инженерно-технически работници. Освен това се посочва дали ще участват само местни работници или чуждестранни (чужди) специалисти. Същият раздел посочва изчислените разходи за труд, данъци, свързани с заплатии редица други точки;

9. график за изпълнение на представения проект;

10. обща оценка на икономическата и финансовата жизнеспособност на планирания проект.

Имайте предвид, че много от дадените примери за предпроектни проучвания, особено последният пример, приличат на подробен бизнес план.

Има тънка граница между предпроектно проучване и бизнес план и това води до факта, че с голяма степен на увереност можем да кажем, че ако от вас се изисква да предоставите предпроектно проучване за даден проект, можете спокойно да съставите подробен бизнес план, като същевременно оставя ненужни спорове - теоретици на икономическата наука, но е по-добре да се заемем с бизнеса.

Методика за съставяне на предпроектно проучване (ТЕС):

2. общо описаниепроект, входна информация за проекта. Информация за предварително извършени проучвания, оценка на необходимите инвестиции.

3. Описание на пазара и производството. Оценка на търсенето и прогноза за бъдещи продажби, описание на капацитета на предприятието.

4. Суровини и ресурси. Изчисляване на необходимите обеми материални ресурси, прогноза и описание на доставката на ресурси за предприятието, анализ на цените за тях.

5. Избор на местоположението на предприятието (съоръженията на предприятието). Обосновка за избор на място и оценка на стойността на наем на помещение или обект.

6. Проектна документация. Описание на производствената технология за бъдещи продукти, характеристики на необходимото оборудване, допълнителни сгради.

7. Организационна структурапредприятия. Описание на организацията на предприятието и режийните разходи.

8. Трудови ресурси. Оценка на необходимостта от трудови ресурси, разделени на категории (работници, служители, топ мениджъри, ръководни кадри и др.). Оценяване на разходите за заплати.

9. График на проекта. График на проекта, оценка на разходите, размери на изкопите и др.

10. Икономически изчисления. Оценка на инвестиционни разходи, производствени разходи, финансова оценка на проекта.